Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond
RT : AT0000A2HU83 | RA : AT0000A2HUA9
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Währung | EUR |
| Stand | 25.01.2023 |
| Jährliche | YTD | +2.39 % |
| Wertentwicklung | Vorjahr | -7.14 % |
| 5 Jahre p.a. | +0.00 % |
| Risikoeinstufung | gering |
Kurzportrait
Der Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond investiert vor allem in Emissionen von supranationalen Organisationen, die in Währungen von Schwellenländern notieren. Das Universum des Fonds umfasst rund 20 Währungen. Die Währungsallokation steht bei dem Investmentansatz des Fonds im Vordergrund. In die Allokationsentscheidung fließt die Fundamentaleinschätzung des jeweiligen Landes sowie seines Finanzsystems mit ein. Die Kursentwicklung aller Währungspaare zueinander sowie die absolute Rendite der jeweiligen Staatsanleihen und die Liquiditätssituation sind entscheidende Faktoren für die Gewichtungsentscheidung.
Es fließen auch soziale, ethische und ökologische Ausschluss- und Positivkriterien in Investmententscheidungen mit ein. Neben den gesetzlichen Anforderungen iSd. Artikels 8 der VO (EU) Nr. 2019/2088 erfüllt der Fonds auch die Ansprüche unabhängiger Gütesiegel, wie zum Beispiel die Nachhaltigkeitsansprüche des FNG-Siegels und des Österreichischen Umweltzeichens, und verpflichtet sich zur Einhaltung des Europäischen Transparenz Kodex für Nachhaltigkeitsfonds. Überdies wird die „Richtlinie Ethische Geldanlagen“ der Österreichischen Bischofskonferenz und der Ordensgemeinschaften Österreich (FinAnKo) eingehalten.
Kenndaten
| ISIN | RT: AT0000A2HU83 | RA: AT0000A2HUA9 |
| Preis | RT: 93.45 | RA: 92.59 |
| Laufende Kosten | 1.78 % |
Kennzahlen
| Sharpe Ratio | -0.80 |
| Maximaler temporärer Verlust | 0.00 % |
| Volatilität (p.a.) | 4.44 % |
Performance
(RT: AT0000A2HU83)
-3.54 %
Jahresperformance p.a. seit Beginnseit Beginn: 11.03.2021 bis 25.01.2023
Dieser wirkt sich in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus.
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+0.00 %
5 Jahresperformance p.a.5 Jahre: 11.03.2021 bis 25.01.2023
+0.00 %
3 Jahresperformance p.a.3 Jahre: 11.03.2021 bis 25.01.2023
+2.39 %
JahresperformanceYTD: 30.12.2022 bis 25.01.2023
Asset Allocation
(RT: AT0000A2HU83)
Top Ten Holdings
96.48 %
- European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2017(27)5 %
- Asian Infrastruct.Invest.Bank BA/DL-Medium-Term Nts 2020(25)4.97 %
- Asian Development Bank YC-Medium-Term Notes 2019(24)4.3 %
- International Finance Corp. IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24)4.29 %
- European Bank Rec. Dev. RB/DL-Medium-Term Nts 2021(25)4.02 %
- European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2020(24)3.38 %
- International Bank Rec. Dev. MR/DL-Medium-Term Nts 2020(23)3.38 %
- European Investment Bank RP/DL-Med.-T.Nts 2018(25)Reg.S2.99 %
- Inter-American Dev. Bank RP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)2.95 %
3.52 %
- Kasse3.52 %
Rechtliche Hinweise
Diese Informationen sind eine Werbemitteilung und kein Anbot oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments.
Die Fondsbestimmungen aller hier angeführten Fonds wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu.
Die Wertentwicklung (Performance) wird entsprechend der OeKB-Methode berechnet und ist in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung angeführt. Bei der Wertentwicklung wurden Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten bereits berücksichtigt, nicht jedoch der Ausgabeaufschlag. Dieser wirkt sich in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus.Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Anlegers. Sofern die Basiswährung des Investors eine andere ist, als die Währung des Fonds hängt die Wertentwicklung für den individuellen Investor auch von der Entwicklung des betreffenden Wechselkurses ab.
Fonds mit Raiffeisen Kapitalanlage GmbH als Verwaltungsgesellschaft (KAG): Der veröffentlichte Prospekt sowie das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformation oder KID) der Investmentfonds stehen dem Interessenten in deutscher Sprache unter www.rcm.at, sowie bei Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft zur Verfügung. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache sowie Informationen zur Beendigung des grenzüberschreitenden Vertriebs in einem Mitgliedstaat finden Sie unter 20210802_Zusammenfassung der Anlegerrechte.pdf
Fonds mit Masterinvest Kapitalanlage GmbH als Verwaltungsgesellschaft (KAG): Der veröffentlichte Prospekt sowie das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformation oder KID) der Investmentfonds stehen dem Interessenten in deutscher Sprache unter www.masterinvest.at, sowie bei Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft zur Verfügung. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache sowie Informationen zur Beendigung des grenzüberschreitenden Vertriebs in einem Mitgliedstaat finden Sie unter Rechte_der_Anleger_DE.pdf (masterinvest.at)
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