Kathrein Mandatum

RT : AT0000A22431 | RA : AT0000A22449
Fondstyp Rentenfonds
Währung EUR
Stand 19.06.2024
Jährliche YTD -0.99 %
Wertentwicklung Vorjahr +4.17 %
5 Jahre p.a. -2.05 %
Risikoeinstufung gering

Kurzportrait

Der Kathrein Mandatum ist ein international ausgerichteter Vermögensverwaltungsfonds mit geringem Risiko, der auf der Kathrein Hausmeinung basiert. Mit einer Anleihengewichtung von bis zu 100% ist der Fonds auf die individuellen Bedürfnisse eines konservativen Anlegers ausgerichtet, der neben einem realen Werterhalt einen Mehrertrag über Staatsanleihen erzielen möchte. Das Fondsvermögen fließt in Anleihenfonds der Kathrein Privatbank, deren Managementstil auf quantitativen Modellen beruht. Darüber hinaus investiert der Fonds in Produkten der Kathrein Capital Management GmbH und in Exchange Traded Funds ("ETFs", börsegehandelte Fonds).

Kenndaten

ISIN
RT: AT0000A22431
RA: AT0000A22449
Preis
RT: 93.39 | RA: 85.02
Verwaltungsgebühren (p.a.)
1.32 %
Transaktionskosten (p.a.)
0.05 %

Kennzahlen

Sharpe Ratio 0.00
Maximaler temporärer Verlust -16.18 %
Volatilität (p.a.) 0.00 %

Performance

(RT: AT0000A22431)
thesaurierend

-1.16 %

Jahresperformance p.a. seit Beginn

seit Beginn: 01.08.2018 bis 19.06.2024

-2.05 %

5 Jahresperformance p.a.

5 Jahre: 21.06.2019 bis 19.06.2024

-2.46 %

3 Jahresperformance p.a.

3 Jahre: 21.06.2021 bis 19.06.2024

-0.99 %

Jahresperformance

YTD: 29.12.2023 bis 19.06.2024

Asset Allocation

(RT: AT0000A22431)

Top Ten Holdings

98.9 %

  • Kathrein Sustainable US Dollar Bond18.94 %
  • Kathrein Sustainable Euro Bond18.82 %
  • Kathrein Yield+17.87 %
  • Kathrein Sustainable EM Local Currency9.07 %
  • SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond6.94 %
  • KCM Eurasian Pearls4.93 %
  • Kathrein Sustainable Bond Select4.72 %
  • Kathrein Corporate Bond4.66 %
  • iShares Euro High Yield Corporate Bond4.49 %
  • Lyxor Core US TIPS3.84 %

1.1 %

Factsheets

(RT: AT0000A22431)

Factsheets

(RA: AT0000A22449)

Rechtliche Hinweise

Diese Informationen sind eine Werbemitteilung und kein Anbot oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments.
Die Fondsbestimmungen des Fonds wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt.

Bei Veranlagungen in Investmentfonds sind Kursschwankungen aufgrund von Marktveränderungen jederzeit möglich.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung und Erträge des Fonds zu.
Die Wertentwicklung (Performance) wird entsprechend der OeKB-Methode berechnet und ist in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung angeführt. Bei der Wertentwicklung wurden Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten bereits berücksichtigt, nicht jedoch der kundenindividuelle Ausgabeaufschlag oder Depotgebühren. Diese wirken sich in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus.
Bei Verrechnung eines Ausgabeaufschlages von z.B. 3% verringert dies die Wertentwicklung im Jahr des Kaufes um EUR 300,- je EUR 10.000,- Veranlagungsbetrag. Eine Depotgebühr von 0,25% verringert den Ertrag jährlich um EUR 25,- je EUR 10.000,- Fondsbestand.

Bei Anlegern mit anderer Heimatwährung als die Fondswährung kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Anlegers.


Der veröffentlichte aktuelle Prospekt bzw. die Information für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie das Basisinformationsblatt sowie das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformation oder KID) der Investmentfonds stehen dem Interessenten in deutscher Sprache auf www.kathrein.at unter „Investmentlösungen / Unsere Fonds“ zur Verfügung. Diese Dokumente stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar und enthalten wichtige Risikohinweise


Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache sowie Informationen zur Beendigung des grenzüberschreitenden Vertriebs in einem Mitgliedstaat finden Sie für Fonds mit Raiffeisen Kapitalanlage GmbH als Verwaltungsgesellschaft (KAG) unter 20210802_Zusammenfassung der Anlegerrechte.pdf und für Fonds mit Masterinvest Kapitalanlage GmbH als Verwaltungsgesellschaft (KAG) unter Rechte_der_Anleger_DE.pdf.