Kathrein Global Enterprise
RT : AT0000A0Y0Z3 | RA : AT0000A0Y0Y6| Fondstyp | Aktienfonds |
| Währung | EUR |
| Stand | 20.11.2024 |
| Jährliche | YTD | +9.43 % |
| Wertentwicklung | Vorjahr | +3.98 % |
| 5 Jahre p.a. | +1.15 % |
| Risikoeinstufung | hoch |
Kurzportrait
Der <b>Kathrein Global Enterprise</b> ist ein Aktienfonds mit einem wertorientierten Selektionsansatz. Der Aktienfonds investiert in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien die im Vergleich zu ihrer Peer-Group relativ günstig bewertet sind. Es wird auf eine geringe Volatilität der in der Vergangenheit erzielten Unternehmensgewinne geachtet und auch das Dividendenwachstum ist ein Auswahlkriterium. Die nach dem hauseigenen "<b>De</b>fault <b>Ex</b>pectation"-Modell riskantesten Aktien werden ausgeschlossen. Unternehmen mit geringem Verschuldungsgrad wird der Vorzug gegeben. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Derivative Instrumente dürfen nicht eingesetzt werden.
Kenndaten
RA: AT0000A0Y0Y6
Kennzahlen
| Sharpe Ratio | 0.45 |
| Maximaler temporärer Verlust | -25.94 % |
| Volatilität (p.a.) | 10.13 % |
Performance
(RT: AT0000A0Y0Z3)
+5.18 %
Jahresperformance p.a. seit Beginnseit Beginn: 15.02.2013 bis 20.11.2024
Bei Anlegern mit anderer Heimatwährung als die Fondswährung kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Bitte beachten Sie auch die rechtlichen Hinweise am Ende dieser Seitenansicht für weitere Informationen.
+1.15 %
5 Jahresperformance p.a.5 Jahre: 21.11.2019 bis 20.11.2024
+0.97 %
3 Jahresperformance p.a.3 Jahre: 22.11.2021 bis 20.11.2024
+9.43 %
JahresperformanceYTD: 29.12.2023 bis 20.11.2024
Asset Allocation
(RT: AT0000A0Y0Z3)
Top Ten Holdings
98.89 %
- DANAHER CORP._Registered Shares DL -,016.66 %
- NIPPON TEL. AND TEL. CORP._Registered Shares o.N.6.15 %
- NINTENDO CO. LTD._Registered Shares o.N.5.6 %
- AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL._Actions Port. EO 5,505.4 %
- UCB S.A._Actions Nom. o.N.5.3 %
- Broadcom Inc._Registered Shares DL -,0014.89 %
- LONZA GROUP AG_Namens-Aktien SF 14.73 %
- Essity AB_Namn-Aktier B4.33 %
- ANALOG DEVICES INC._Registered Shares DL -,1664.25 %
- TOYO SUISAN KAISHA LTD._Registered Shares o.N.4.25 %
1.11 %
Rechtliche Hinweise
Diese Informationen sind eine Werbemitteilung und kein Anbot oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments.
Die Fondsbestimmungen des Fonds wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt.
Bei Veranlagungen in Investmentfonds sind Kursschwankungen aufgrund von Marktveränderungen jederzeit möglich.
Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung und Erträge des Fonds zu.
Die Wertentwicklung (Performance) wird entsprechend der OeKB-Methode berechnet und ist in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung angeführt. Bei der Wertentwicklung wurden Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten bereits berücksichtigt, nicht jedoch der kundenindividuelle Ausgabeaufschlag oder Depotgebühren. Diese wirken sich in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus.
Bei Verrechnung eines Ausgabeaufschlages von z.B. 3% verringert dies die Wertentwicklung im Jahr des Kaufes um EUR 300,- je EUR 10.000,- Veranlagungsbetrag. Eine Depotgebühr von 0,25% verringert den Ertrag jährlich um EUR 25,- je EUR 10.000,- Fondsbestand.
Bei Anlegern mit anderer Heimatwährung als die Fondswährung kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Anlegers.
Der veröffentlichte aktuelle Prospekt bzw. die Information für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie das Basisinformationsblatt sowie das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformation oder KID) der Investmentfonds stehen dem Interessenten in deutscher Sprache auf www.kathrein.at unter „Investmentlösungen / Unsere Fonds“ zur Verfügung. Diese Dokumente stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar und enthalten wichtige Risikohinweise
Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache sowie Informationen zur Beendigung des grenzüberschreitenden Vertriebs in einem Mitgliedstaat finden Sie für Fonds mit Raiffeisen Kapitalanlage GmbH als Verwaltungsgesellschaft (KAG) unter 20210802_Zusammenfassung der Anlegerrechte.pdf und für Fonds mit Masterinvest Kapitalanlage GmbH als Verwaltungsgesellschaft (KAG) unter Rechte_der_Anleger_DE.pdf.