Kathrein Yield+
RT : AT0000A05J23 | RA : AT0000A05J15| Fondstyp | Rentenfonds |
| Währung | EUR |
| Stand | 21.11.2024 |
| Jährliche | YTD | +0.67 % |
| Wertentwicklung | Vorjahr | +3.39 % |
| 5 Jahre p.a. | +1.67 % |
| Risikoeinstufung | gering |
Kurzportrait
Beim Kathrein Yield+ (EUR) wird in kurzfristige Anleihen und Geldmarktpapiere investiert. Diese notieren ausschließlich in Euro und müssen eine gute Bonität aufweisen. Durch den Einsatz eines quantitativen Modells wird ein Ertragsziel von zwei Prozentpunkten über dem zwölfmonatigen Interbanken-Zinssatz Euribor angestrebt. Das Modell kombiniert unterschiedliche Wertpapierkategorien (Zinsen, Währungen, Aktien und Volatilität) mit geringer Korrelation und kann dabei auf steigende wie auch auf fallende Kurse setzen. Die Auswahl und Gewichtung der Modelle erfolgt unter der Vorgabe einer über die Zeit stabilen Ertrags zu Risiko Kennzahl.
Kenndaten
RA: AT0000A05J15
Kennzahlen
| Sharpe Ratio | 0.17 |
| Maximaler temporärer Verlust | -5.28 % |
| Volatilität (p.a.) | 4.08 % |
Performance
(RT: AT0000A05J23)
+1.91 %
Jahresperformance p.a. seit Beginnseit Beginn: 02.07.2007 bis 21.11.2024
Bei Anlegern mit anderer Heimatwährung als die Fondswährung kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Bitte beachten Sie auch die rechtlichen Hinweise am Ende dieser Seitenansicht für weitere Informationen.
+1.67 %
5 Jahresperformance p.a.5 Jahre: 25.11.2019 bis 21.11.2024
+1.90 %
3 Jahresperformance p.a.3 Jahre: 23.11.2021 bis 21.11.2024
+0.67 %
JahresperformanceYTD: 29.12.2023 bis 21.11.2024
Asset Allocation
(RT: AT0000A05J23)
Top Ten Holdings
98.37 %
- Alimentation Couche-Tard Inc._EO-Notes 2016(26/26) Reg.S1.08 %
- Nova Ljubljanska Banka d.d._EO-FLR Pref. Nts 2023(26/27)0.97 %
- Raiffeisenbank Austria D.D._EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)0.97 %
- Intl. Distributions Svcs. PLC_EO-Notes 2023(23/28)0.96 %
- Raiffeisen Bank S.A._EO-FLR-Non-Pref.MTN 23(26/27)0.96 %
- Dell Bank International DAC_EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)0.95 %
- Volksbank Wien AG_Green Senior Preferred Bond 23-270.95 %
- BAWAG P.S.K._Senior Preferred Bond 2023-20270.94 %
- Engie S.A._EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)0.94 %
1.4 %
- Kasse1.4 %
0.39 %
-0.16 %
Detail-Informationen
Rechtliche Hinweise
Diese Informationen sind eine Werbemitteilung und kein Anbot oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments.
Die Fondsbestimmungen des Fonds wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt.
Bei Veranlagungen in Investmentfonds sind Kursschwankungen aufgrund von Marktveränderungen jederzeit möglich.
Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung und Erträge des Fonds zu.
Die Wertentwicklung (Performance) wird entsprechend der OeKB-Methode berechnet und ist in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung angeführt. Bei der Wertentwicklung wurden Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten bereits berücksichtigt, nicht jedoch der kundenindividuelle Ausgabeaufschlag oder Depotgebühren. Diese wirken sich in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus.
Bei Verrechnung eines Ausgabeaufschlages von z.B. 3% verringert dies die Wertentwicklung im Jahr des Kaufes um EUR 300,- je EUR 10.000,- Veranlagungsbetrag. Eine Depotgebühr von 0,25% verringert den Ertrag jährlich um EUR 25,- je EUR 10.000,- Fondsbestand.
Bei Anlegern mit anderer Heimatwährung als die Fondswährung kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Anlegers.
Der veröffentlichte aktuelle Prospekt bzw. die Information für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie das Basisinformationsblatt sowie das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformation oder KID) der Investmentfonds stehen dem Interessenten in deutscher Sprache auf www.kathrein.at unter „Investmentlösungen / Unsere Fonds“ zur Verfügung. Diese Dokumente stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar und enthalten wichtige Risikohinweise
Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache sowie Informationen zur Beendigung des grenzüberschreitenden Vertriebs in einem Mitgliedstaat finden Sie für Fonds mit Raiffeisen Kapitalanlage GmbH als Verwaltungsgesellschaft (KAG) unter 20210802_Zusammenfassung der Anlegerrechte.pdf und für Fonds mit Masterinvest Kapitalanlage GmbH als Verwaltungsgesellschaft (KAG) unter Rechte_der_Anleger_DE.pdf.