Kathrein Mandatum 15 USD

RT : AT0000A015J1
Fondstyp Mischfonds
Währung USD
Stand 19.06.2024
Jährliche YTD +0.90 %
Wertentwicklung Vorjahr +5.71 %
5 Jahre p.a. +0.58 %
Risikoeinstufung gering

Kurzportrait

Der Kathrein Mandatum 15 USD ist ein internationaler Mischdachfonds, der in etwa 15 % in Aktienfonds und in etwa 85 % in USD-Anleihenfonds, USD-Staatsanleihen und in Anleihen internationaler Schuldner mit sehr guter Bonität, die in USD notieren, investiert. Die Aktienfonds von Kathrein Privatbank beruhen auf quantitativen Modellen. Diesen liegen Analysen und Kombinationen von Faktoren wie Kennzahlen, Kursentwicklungen und Gewinnschätzungen zugrunde. Darüber hinaus investiert der Fonds auch in Produkte der Kathrein Capital Management GmbH und in Exchange Traded Funds ("ETFs", börsegehandelte Fonds). Ebenso erfolgt die Laufzeitensteuerung des Anleihenanteiles quantitativ mittels des von Kathrein Privatbank entwickelten USD "Duration Optimizers", der darauf setzt, dass sich die Kapitalmarktzinsen an Konjunkturzyklen orientieren und langfristigen Trends folgen. Aktives Währungsmanagement optimiert zusätzlich die Ertragschancen.

Kenndaten

ISIN
RT: AT0000A015J1
Preis
RT: 149.62
Verwaltungsgebühren (p.a.)
1.15 %
Transaktionskosten (p.a.)
0.05 %

Kennzahlen

Sharpe Ratio 0.00
Maximaler temporärer Verlust -16.81 %
Volatilität (p.a.) 0.00 %

Performance

(RT: AT0000A015J1)
thesaurierend

+2.89 %

Jahresperformance p.a. seit Beginn

seit Beginn: 03.07.2006 bis 19.06.2024

+0.58 %

5 Jahresperformance p.a.

5 Jahre: 21.06.2019 bis 19.06.2024

-2.16 %

3 Jahresperformance p.a.

3 Jahre: 21.06.2021 bis 19.06.2024

+0.90 %

Jahresperformance

YTD: 29.12.2023 bis 19.06.2024

Asset Allocation

(RT: AT0000A015J1)

Top Ten Holdings

80.24 %

  • Kathrein Sust. US-Dollar Bond (R) T_Miteigentumsanteile - Thesaurierend14.12 %
  • United States of America_DL-Notes 2006(36)8.19 %
  • European Investment Bank_DL-Notes 2021(31)6.67 %
  • United States of America_DL-Notes 2020(30)5.15 %
  • United States of America_DL-Notes 2020(30)5.11 %
  • Asian Development Bank_DL-Medium-Term Notes 2024(34)4.66 %
  • Inter-American Dev. Bank_DL-Medium-Term Notes 2023(33)4.45 %
  • Inter-American Dev. Bank_DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)4.3 %
  • United States of America_DL-Notes 2020(30)4.11 %

17.88 %

  • KATHREIN US EQUITY I_MITEIGENTUMSANTEILE - THESAURIEREND9.11 %

1.48 %

0.32 %

0.07 %

Factsheets

(RT: AT0000A015J1)

Rechtliche Hinweise

Diese Informationen sind eine Werbemitteilung und kein Anbot oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments.
Die Fondsbestimmungen des Fonds wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt.

Bei Veranlagungen in Investmentfonds sind Kursschwankungen aufgrund von Marktveränderungen jederzeit möglich.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung und Erträge des Fonds zu.
Die Wertentwicklung (Performance) wird entsprechend der OeKB-Methode berechnet und ist in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung angeführt. Bei der Wertentwicklung wurden Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten bereits berücksichtigt, nicht jedoch der kundenindividuelle Ausgabeaufschlag oder Depotgebühren. Diese wirken sich in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus.
Bei Verrechnung eines Ausgabeaufschlages von z.B. 3% verringert dies die Wertentwicklung im Jahr des Kaufes um EUR 300,- je EUR 10.000,- Veranlagungsbetrag. Eine Depotgebühr von 0,25% verringert den Ertrag jährlich um EUR 25,- je EUR 10.000,- Fondsbestand.

Bei Anlegern mit anderer Heimatwährung als die Fondswährung kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Anlegers.


Der veröffentlichte aktuelle Prospekt bzw. die Information für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie das Basisinformationsblatt sowie das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformation oder KID) der Investmentfonds stehen dem Interessenten in deutscher Sprache auf www.kathrein.at unter „Investmentlösungen / Unsere Fonds“ zur Verfügung. Diese Dokumente stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar und enthalten wichtige Risikohinweise


Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache sowie Informationen zur Beendigung des grenzüberschreitenden Vertriebs in einem Mitgliedstaat finden Sie für Fonds mit Raiffeisen Kapitalanlage GmbH als Verwaltungsgesellschaft (KAG) unter 20210802_Zusammenfassung der Anlegerrechte.pdf und für Fonds mit Masterinvest Kapitalanlage GmbH als Verwaltungsgesellschaft (KAG) unter Rechte_der_Anleger_DE.pdf.