HYPO-INVEST

RA : AT0000857511
Fondstyp Mischfonds
Währung EUR
Stand 16.07.2024
Jährliche YTD +5.79 %
Wertentwicklung Vorjahr +9.95 %
5 Jahre p.a. +3.42 %
Risikoeinstufung mittel

Kurzportrait

Der HYPO-INVEST ist ein gemischter Fonds der in Wertpapiere, welche ausschließlich auf Euro lauten, veranlagt. Der Fonds verfügt somit über kein Fremdwährungsrisiko. Das Fondsvermögen verteilt sich auf ein breit diversifiziertes Portfolio unterschiedlicher Länder und Branchen innerhalb der Eurozone. Die Investition in Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente erfolgt je nach Markteinschätzung. Für die taktische Portfoliosteuerung kommen Derivate zum Einsatz. Der Fonds eignet sich für Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen gem. § 14 EstG sowie für Anschaffungen im Sinne des Gewinnfreibetrages (KMU-Förderung) gemäß § 10 EstG. Der Fonds erfüllt die Anforderungen gemäß § 25 PKG.

Kenndaten

ISIN

RA: AT0000857511
Preis
RA: 62.10
Verwaltungsgebühren (p.a.)
1.48 %
Transaktionskosten (p.a.)
0.06 %

Kennzahlen

Sharpe Ratio 0.00
Maximaler temporärer Verlust -17.22 %
Volatilität (p.a.) 0.00 %

Performance

(RA: AT0000857511)
ausschüttend

+2.33 %

Jahresperformance p.a. seit Beginn

seit Beginn: 01.01.1999 bis 15.07.2024

+3.42 %

5 Jahresperformance p.a.

5 Jahre: 18.07.2019 bis 15.07.2024

+2.57 %

3 Jahresperformance p.a.

3 Jahre: 19.07.2021 bis 15.07.2024

+5.79 %

Jahresperformance

YTD: 29.12.2023 bis 15.07.2024

Asset Allocation

(RA: AT0000857511)

Top Ten Holdings

52.98 %

  • HYPO-RENT Inh.-Ant. A o.N.15.22 %
  • Kathrein Sustain.Bond Classic Inhaber-Anteile I A o.N.15.18 %
  • Kathrein Sustainable Bond Select10.21 %
  • Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2014(24)5.16 %
  • Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(24)3.09 %
  • Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)2.08 %

45.55 %

  • ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,094.59 %
  • SAP SE Inhaber-Aktien o.N.2.86 %
  • LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,32.69 %
  • TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,502.08 %

1.47 %

Factsheets

(RA: AT0000857511)

Rechtliche Hinweise

Diese Informationen sind eine Werbemitteilung und kein Anbot oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments.
Die Fondsbestimmungen des Fonds wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt.

Bei Veranlagungen in Investmentfonds sind Kursschwankungen aufgrund von Marktveränderungen jederzeit möglich.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung und Erträge des Fonds zu.
Die Wertentwicklung (Performance) wird entsprechend der OeKB-Methode berechnet und ist in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung angeführt. Bei der Wertentwicklung wurden Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten bereits berücksichtigt, nicht jedoch der kundenindividuelle Ausgabeaufschlag oder Depotgebühren. Diese wirken sich in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus.
Bei Verrechnung eines Ausgabeaufschlages von z.B. 3% verringert dies die Wertentwicklung im Jahr des Kaufes um EUR 300,- je EUR 10.000,- Veranlagungsbetrag. Eine Depotgebühr von 0,25% verringert den Ertrag jährlich um EUR 25,- je EUR 10.000,- Fondsbestand.

Bei Anlegern mit anderer Heimatwährung als die Fondswährung kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Anlegers.


Der veröffentlichte aktuelle Prospekt bzw. die Information für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie das Basisinformationsblatt sowie das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformation oder KID) der Investmentfonds stehen dem Interessenten in deutscher Sprache auf www.kathrein.at unter „Investmentlösungen / Unsere Fonds“ zur Verfügung. Diese Dokumente stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar und enthalten wichtige Risikohinweise


Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache sowie Informationen zur Beendigung des grenzüberschreitenden Vertriebs in einem Mitgliedstaat finden Sie für Fonds mit Raiffeisen Kapitalanlage GmbH als Verwaltungsgesellschaft (KAG) unter 20210802_Zusammenfassung der Anlegerrechte.pdf und für Fonds mit Masterinvest Kapitalanlage GmbH als Verwaltungsgesellschaft (KAG) unter Rechte_der_Anleger_DE.pdf.