Kathrein Mandatum 50

RT : AT0000779830 | RA : AT0000779822
Fondstyp Mischfonds
Währung EUR
Stand 17.07.2024
Jährliche YTD +7.34 %
Wertentwicklung Vorjahr +9.27 %
5 Jahre p.a. +3.69 %
Risikoeinstufung mittel

Kurzportrait

Der internationale Mischdachfonds legt sein Vermögen zu durchschnittlich 45 % in Aktien-, zu 45 % in Anleihenfonds und zu 10% in Alternativen Investments an. Die Titelselektion erfolgt nach quantitativen Modellen, deren wissenschaftliche Methoden auf der Analyse von Kennzahlen, Kursentwicklungen und Gewinnschätzungen bzw. einer speziellen Laufzeitensteuerung beruhen. Diese ergänzt Kathrein Privatbank durch ein aktives Währungsmanagement. Bei ausgewogenem Risiko bringt der Fonds höhere Ertragschancen als ein reines Anleihen-Portfolio, die Kathrein Privatbank empfiehlt aber einen Anlagehorizont von mindesten fünf Jahren aufgrund des höheren Aktienanteils.

Kenndaten

ISIN
RT: AT0000779830
RA: AT0000779822
Preis
RT: 188.34 | RA: 115.99
Verwaltungsgebühren (p.a.)
1.76 %
Transaktionskosten (p.a.)
0.05 %

Kennzahlen

Sharpe Ratio 0.00
Maximaler temporärer Verlust -18.17 %
Volatilität (p.a.) 0.00 %

Performance

(RT: AT0000779830)
thesaurierend

+2.97 %

Jahresperformance p.a. seit Beginn

seit Beginn: 12.07.1999 bis 16.07.2024

+3.69 %

5 Jahresperformance p.a.

5 Jahre: 18.07.2019 bis 16.07.2024

+2.10 %

3 Jahresperformance p.a.

3 Jahre: 19.07.2021 bis 16.07.2024

+7.34 %

Jahresperformance

YTD: 29.12.2023 bis 16.07.2024

Asset Allocation

(RT: AT0000779830)

Top Ten Holdings

55.72 %

  • Kathrein US Equity17.68 %
  • Invesco S&P 50010.87 %
  • Lyxor MSCI Emerging Markets ex China5.84 %
  • Kathrein European Equity5.25 %
  • Kathrein Sustainable Global Equity4.19 %
  • Kathrein Sustainable Global Megatrends4.1 %

41.62 %

  • Kathrein Sustainable Euro Bond8.38 %
  • Kathrein Sustainable US Dollar Bond8.06 %
  • Kathrein Yield+7.5 %
  • Kathrein Sustainable EM Local Currency4.2 %

1.9 %

0.74 %

0.02 %

Factsheets

(RT: AT0000779830)

Factsheets

(RA: AT0000779822)

Rechtliche Hinweise

Diese Informationen sind eine Werbemitteilung und kein Anbot oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments.
Die Fondsbestimmungen des Fonds wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt.

Bei Veranlagungen in Investmentfonds sind Kursschwankungen aufgrund von Marktveränderungen jederzeit möglich.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung und Erträge des Fonds zu.
Die Wertentwicklung (Performance) wird entsprechend der OeKB-Methode berechnet und ist in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung angeführt. Bei der Wertentwicklung wurden Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten bereits berücksichtigt, nicht jedoch der kundenindividuelle Ausgabeaufschlag oder Depotgebühren. Diese wirken sich in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus.
Bei Verrechnung eines Ausgabeaufschlages von z.B. 3% verringert dies die Wertentwicklung im Jahr des Kaufes um EUR 300,- je EUR 10.000,- Veranlagungsbetrag. Eine Depotgebühr von 0,25% verringert den Ertrag jährlich um EUR 25,- je EUR 10.000,- Fondsbestand.

Bei Anlegern mit anderer Heimatwährung als die Fondswährung kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Anlegers.


Der veröffentlichte aktuelle Prospekt bzw. die Information für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie das Basisinformationsblatt sowie das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformation oder KID) der Investmentfonds stehen dem Interessenten in deutscher Sprache auf www.kathrein.at unter „Investmentlösungen / Unsere Fonds“ zur Verfügung. Diese Dokumente stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar und enthalten wichtige Risikohinweise


Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache sowie Informationen zur Beendigung des grenzüberschreitenden Vertriebs in einem Mitgliedstaat finden Sie für Fonds mit Raiffeisen Kapitalanlage GmbH als Verwaltungsgesellschaft (KAG) unter 20210802_Zusammenfassung der Anlegerrechte.pdf und für Fonds mit Masterinvest Kapitalanlage GmbH als Verwaltungsgesellschaft (KAG) unter Rechte_der_Anleger_DE.pdf.