Kathrein Sustainable Dynamic Value

RA : AT0000620240
Fondstyp Mischfonds
Währung EUR
Stand 17.04.2024
Jährliche YTD +1.62 %
Wertentwicklung Vorjahr +7.61 %
5 Jahre p.a. +0.79 %
Risikoeinstufung mittel

Kurzportrait

Der Kathrein Sustainable Dynamic Value ist ein globaler Mischfonds. Um Risiken bestmöglich zu diversifizieren investiert der Fonds weltweit in eine Vielzahl verschiedener Anlageklassen. Innerhalb der jeweiligen Assetklassen kommen sowohl Einzeltitel als auch Fondsprodukte zum Einsatz. Die Portfoliosteuerung erfolgt aktiv, je nach Markteinschätzung. Neben Core-Investitionen dienen Satelliten-Investments der Erzielung einer Zusatzrendite und einer breiteren Risikostreuung. Derivate werden für taktische Anpassungen der Asset Allokation sowie für Absicherungszwecke verwendet.
Es fließen auch soziale, ethische und ökologische Ausschluss- und Positivkriterien in Investmententscheidungen mit ein. Neben den gesetzlichen Anforderungen iSd. Artikels 8 der VO (EU) Nr. 2019/2088 erfüllt der Fonds auch die Ansprüche unabhängiger Gütesiegel, wie zum Beispiel die Nachhaltigkeitsansprüche des FNG-Siegels und des Österreichischen Umweltzeichens.

Kenndaten

ISIN

RA: AT0000620240
Preis
RA: 817.91
Verwaltungsgebühren (p.a.)
1.23 %
Transaktionskosten (p.a.)
0.13 %

Kennzahlen

Sharpe Ratio 0.00
Maximaler temporärer Verlust -16.64 %
Volatilität (p.a.) 0.00 %

Performance

(RA: AT0000620240)
ausschüttend

+1.11 %

Jahresperformance p.a. seit Beginn

seit Beginn: 01.06.2004 bis 17.04.2024

+0.79 %

5 Jahresperformance p.a.

5 Jahre: 23.04.2019 bis 17.04.2024

-0.89 %

3 Jahresperformance p.a.

3 Jahre: 19.04.2021 bis 17.04.2024

+1.62 %

Jahresperformance

YTD: 29.12.2023 bis 17.04.2024

Asset Allocation

(RA: AT0000620240)

Top Ten Holdings

72.02 %

  • Kathrein Sustain.Bond Classic Inhaber-Anteile I A o.N.6.53 %
  • Kathrein Sustainable EM Local Currency5.75 %
  • Kathrein Sustainable Bond Select3.88 %
  • Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)2.05 %
  • BASF SE MTN v.2023(2023/2032)1.14 %
  • Smith & Nephew PLC EO-Notes 2022(22/29)1.14 %
  • Südzucker Intl Finance B.V. EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)1.13 %

22.59 %

  • Kathrein Sustainable Gl Equity Inhaber-Anteile I T o.N.19.5 %
  • Kathrein Sustainable Global Megatrends2.17 %

4.45 %

  • Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold4.45 %

0.94 %

Factsheets

(RA: AT0000620240)

Rechtliche Hinweise

Diese Informationen sind eine Werbemitteilung und kein Anbot oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments.
Die Fondsbestimmungen des Fonds wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt.

Bei Veranlagungen in Investmentfonds sind Kursschwankungen aufgrund von Marktveränderungen jederzeit möglich.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung und Erträge des Fonds zu.
Die Wertentwicklung (Performance) wird entsprechend der OeKB-Methode berechnet und ist in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung angeführt. Bei der Wertentwicklung wurden Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten bereits berücksichtigt, nicht jedoch der kundenindividuelle Ausgabeaufschlag oder Depotgebühren. Diese wirken sich in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus.
Bei Verrechnung eines Ausgabeaufschlages von z.B. 3% verringert dies die Wertentwicklung im Jahr des Kaufes um EUR 300,- je EUR 10.000,- Veranlagungsbetrag. Eine Depotgebühr von 0,25% verringert den Ertrag jährlich um EUR 25,- je EUR 10.000,- Fondsbestand.

Bei Anlegern mit anderer Heimatwährung als die Fondswährung kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Anlegers.


Der veröffentlichte aktuelle Prospekt bzw. die Information für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie das Basisinformationsblatt sowie das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformation oder KID) der Investmentfonds stehen dem Interessenten in deutscher Sprache auf www.kathrein.at unter „Investmentlösungen / Unsere Fonds“ zur Verfügung. Diese Dokumente stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar und enthalten wichtige Risikohinweise


Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache sowie Informationen zur Beendigung des grenzüberschreitenden Vertriebs in einem Mitgliedstaat finden Sie für Fonds mit Raiffeisen Kapitalanlage GmbH als Verwaltungsgesellschaft (KAG) unter 20210802_Zusammenfassung der Anlegerrechte.pdf und für Fonds mit Masterinvest Kapitalanlage GmbH als Verwaltungsgesellschaft (KAG) unter Rechte_der_Anleger_DE.pdf.