MI Multi Strategy SRI

RT : AT0000617105 | RA : AT0000506175
Fondstyp Mischfonds
Währung EUR
Stand 27.05.2024
Jährliche YTD -4.29 %
Wertentwicklung Vorjahr +6.92 %
5 Jahre p.a. -0.04 %
Risikoeinstufung gering

Kurzportrait

Der MI Multi Strategy SRI ist als defensiver Mischfonds (Multi-Asset-Fonds) konzipiert. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen nutzt jedoch zusätzlich auch eine Vielzahl von anderen Anlageklassen (Aktien, Immobilien und Alternative Investments) um so das Risiko breiter zu streuen.
Die Portfoliosteuerung erfolgt aktiv, je nach Markteinschätzung. Ein Investment in Staatsanleihen der Euro-Peripherieländer ist ausgeschlossen. Derivate werden zur Absicherung und zur taktischen Steuerung der Asset Allokation eingesetzt. Die Zusammensetzung des Fondsvermögens erfolgt unter Einhaltung des § 25 PKG sowie des BMSVG.
Es fließen auch soziale, ethische und ökologische Ausschluss- und Positivkriterien in Investmententscheidungen mit ein. Neben den gesetzlichen Anforderungen iSd. Artikels 8 der VO (EU) Nr. 2019/2088 erfüllt der Fonds auch die Ansprüche unabhängiger Gütesiegel, wie zum Beispiel die Nachhaltigkeitsansprüche des FNG-Siegels und des Österreichischen Umweltzeichens.

Kenndaten

ISIN
RT: AT0000617105
RA: AT0000506175
Preis
RT: 142.26 | RA: 105.48
Verwaltungsgebühren (p.a.)
0.77 %
Transaktionskosten (p.a.)
0.20 %

Kennzahlen

Sharpe Ratio 0.00
Maximaler temporärer Verlust -15.56 %
Volatilität (p.a.) 0.00 %

Performance

(RT: AT0000617105)
thesaurierend

+1.51 %

Jahresperformance p.a. seit Beginn

seit Beginn: 16.11.2005 bis 27.05.2024

-0.04 %

5 Jahresperformance p.a.

5 Jahre: 31.05.2019 bis 27.05.2024

-2.18 %

3 Jahresperformance p.a.

3 Jahre: 31.05.2021 bis 27.05.2024

-4.29 %

Jahresperformance

YTD: 29.12.2023 bis 27.05.2024

Asset Allocation

(RT: AT0000617105)

Top Ten Holdings

78.72 %

  • Kathrein Sustainable EM Local Currency6.01 %
  • Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)4.52 %
  • Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2020(30)1.62 %
  • Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29)1.44 %
  • BASF SE MTN v.2023(2023/2032)1.33 %
  • Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29)1.33 %
  • Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)1.31 %

15.63 %

  • Kathrein Sustainable Gl Equity Inhaber-Anteile I T o.N.13.39 %
  • Kathrein Sustainable Global Megatrends1.51 %

4.53 %

  • Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold4.53 %

1.12 %

Factsheets

(RT: AT0000617105)

Factsheets

(RA: AT0000506175)

Rechtliche Hinweise

Diese Informationen sind eine Werbemitteilung und kein Anbot oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments.
Die Fondsbestimmungen des Fonds wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt.

Bei Veranlagungen in Investmentfonds sind Kursschwankungen aufgrund von Marktveränderungen jederzeit möglich.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung und Erträge des Fonds zu.
Die Wertentwicklung (Performance) wird entsprechend der OeKB-Methode berechnet und ist in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung angeführt. Bei der Wertentwicklung wurden Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten bereits berücksichtigt, nicht jedoch der kundenindividuelle Ausgabeaufschlag oder Depotgebühren. Diese wirken sich in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus.
Bei Verrechnung eines Ausgabeaufschlages von z.B. 3% verringert dies die Wertentwicklung im Jahr des Kaufes um EUR 300,- je EUR 10.000,- Veranlagungsbetrag. Eine Depotgebühr von 0,25% verringert den Ertrag jährlich um EUR 25,- je EUR 10.000,- Fondsbestand.

Bei Anlegern mit anderer Heimatwährung als die Fondswährung kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Anlegers.


Der veröffentlichte aktuelle Prospekt bzw. die Information für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie das Basisinformationsblatt sowie das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformation oder KID) der Investmentfonds stehen dem Interessenten in deutscher Sprache auf www.kathrein.at unter „Investmentlösungen / Unsere Fonds“ zur Verfügung. Diese Dokumente stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar und enthalten wichtige Risikohinweise


Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache sowie Informationen zur Beendigung des grenzüberschreitenden Vertriebs in einem Mitgliedstaat finden Sie für Fonds mit Raiffeisen Kapitalanlage GmbH als Verwaltungsgesellschaft (KAG) unter 20210802_Zusammenfassung der Anlegerrechte.pdf und für Fonds mit Masterinvest Kapitalanlage GmbH als Verwaltungsgesellschaft (KAG) unter Rechte_der_Anleger_DE.pdf.