Kathrein Sustainable Bond Classic

IA : AT0000A20CF8
Fondstyp Rentenfonds
Währung EUR
Stand 17.04.2024
Jährliche YTD -0.14 %
Wertentwicklung Vorjahr +5.71 %
5 Jahre p.a. -0.48 %
Risikoeinstufung gering

Kurzportrait

Der Kathrein Sustainable Bond Classic ist ein Euro Anleihenfonds, bei dessen Konzept die Risikoreduktion im Vordergrund steht. So darf nur in auf Euro lautende Anleihen von Emittenten mit Sitz innerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes investiert werden. Weiters sind nur Investment Grade Anleihen erlaubt und es dürfen High Yield Anleihen (Hochzinsanleihen) bzw. Anleihen ohne Rating nicht allokiert werden. Die Portfolioduration bewegt sich in einer engen Bandbreite von 1,5 bis 5,5 Jahren und wird auf Basis eines quantitativen Modells aktiv gesteurt. Die Zusammensetzung des Fondsvermögens erfolgt unter Einhaltung des § 10 EStG, § 14 EStG, § 25 PKG, § 446 ASVG sowie § 30 BMSVG.
Es fließen auch soziale, ethische und ökologische Ausschluss- und Positivkriterien in Investmententscheidungen mit ein. Neben den gesetzlichen Anforderungen iSd. Artikels 8 der VO (EU) Nr. 2019/2088 erfüllt der Fonds auch die Ansprüche unabhängiger Gütesiegel, wie zum Beispiel die Nachhaltigkeitsansprüche des FNG-Siegels und des Österreichischen Umweltzeichens.

Kenndaten

ISIN

IA: AT0000A20CF8
Preis
IA: 94.32
Verwaltungsgebühren (p.a.)
0.34 %
Transaktionskosten (p.a.)
0.14 %

Kennzahlen

Sharpe Ratio 0.00
Maximaler temporärer Verlust -13.27 %
Volatilität (p.a.) 0.00 %

Performance

(IA: AT0000A20CF8)
ausschüttend

-0.17 %

Jahresperformance p.a. seit Beginn

seit Beginn: 23.04.2018 bis 17.04.2024

-0.48 %

5 Jahresperformance p.a.

5 Jahre: 23.04.2019 bis 17.04.2024

-1.93 %

3 Jahresperformance p.a.

3 Jahre: 19.04.2021 bis 17.04.2024

-0.14 %

Jahresperformance

YTD: 29.12.2023 bis 17.04.2024

Asset Allocation

(IA: AT0000A20CF8)

Top Ten Holdings

98.08 %

  • Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2017(27)3.51 %
  • Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 313.31 %
  • Niederlande EO-Anl. 2015(25)2.9 %
  • Spanien EO-Bonos 2021(31)2.7 %
  • Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Nts 2022(30)2.56 %
  • Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(25)2.33 %
  • Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2015(27)2.26 %
  • Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 811.98 %
  • BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2022(28)1.65 %

1.92 %

  • Kasse1.92 %

Factsheets

(IA: AT0000A20CF8)

Rechtliche Hinweise

Diese Informationen sind eine Werbemitteilung und kein Anbot oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments.
Die Fondsbestimmungen des Fonds wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt.

Bei Veranlagungen in Investmentfonds sind Kursschwankungen aufgrund von Marktveränderungen jederzeit möglich.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung und Erträge des Fonds zu.
Die Wertentwicklung (Performance) wird entsprechend der OeKB-Methode berechnet und ist in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung angeführt. Bei der Wertentwicklung wurden Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten bereits berücksichtigt, nicht jedoch der kundenindividuelle Ausgabeaufschlag oder Depotgebühren. Diese wirken sich in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus.
Bei Verrechnung eines Ausgabeaufschlages von z.B. 3% verringert dies die Wertentwicklung im Jahr des Kaufes um EUR 300,- je EUR 10.000,- Veranlagungsbetrag. Eine Depotgebühr von 0,25% verringert den Ertrag jährlich um EUR 25,- je EUR 10.000,- Fondsbestand.

Bei Anlegern mit anderer Heimatwährung als die Fondswährung kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Anlegers.


Der veröffentlichte aktuelle Prospekt bzw. die Information für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie das Basisinformationsblatt sowie das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformation oder KID) der Investmentfonds stehen dem Interessenten in deutscher Sprache auf www.kathrein.at unter „Investmentlösungen / Unsere Fonds“ zur Verfügung. Diese Dokumente stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar und enthalten wichtige Risikohinweise


Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache sowie Informationen zur Beendigung des grenzüberschreitenden Vertriebs in einem Mitgliedstaat finden Sie für Fonds mit Raiffeisen Kapitalanlage GmbH als Verwaltungsgesellschaft (KAG) unter 20210802_Zusammenfassung der Anlegerrechte.pdf und für Fonds mit Masterinvest Kapitalanlage GmbH als Verwaltungsgesellschaft (KAG) unter Rechte_der_Anleger_DE.pdf.