Kathrein Sustainable Bond Select

IT : AT0000A1PY31 | IA : AT0000A2EGB3
Fondstyp Rentenfonds
Währung EUR
Stand 22.09.2023
Jährliche YTD +2.16 %
Wertentwicklung Vorjahr -15.66 %
5 Jahre p.a. -1.86 %
Risikoeinstufung

Kurzportrait

Der Kathrein Sustainable Bond Select ist ein global investierender Anleihenfonds mit Fokus auf Unternehmen mit guter Bonität, wo auf ein attraktives Verhältnis zwischen Ausfallswahrscheinlichkeit und Risikoprämie geachtet wird (niedrigere Ausfallswahrscheinlichkeit, hohe Risikoprämie). Emissionen von Finanzunternehmen (z.B. Banken oder Versicherungen) und High Yield Anleihen (Hochzinsanleihen) werden zur Ertragssteigerung beigemischt. Der Fonds verfügt über ein über unterschiedliche Länder und Branchen breit diversifiziertes Universum.
Es fließen auch soziale, ethische und ökologische Ausschluss- und Positivkriterien in Investmententscheidungen mit ein. Neben den gesetzlichen Anforderungen iSd. Artikels 8 der VO (EU) Nr. 2019/2088 erfüllt der Fonds auch die Ansprüche unabhängiger Gütesiegel, wie zum Beispiel die Nachhaltigkeitsansprüche des FNG-Siegels und des Österreichischen Umweltzeichens, und verpflichtet sich zur Einhaltung des Europäischen Transparenz Kodex für Nachhaltigkeitsfonds. Darüber hinaus wird der CO2-Fußabdruck gemessen.

Kenndaten

ISIN
IT: AT0000A1PY31
IA: AT0000A2EGB3
Preis
IT: 92.11 | IA: 84.97
Verwaltungsgebühren (p.a.)
0.57 %
Transaktionskosten (p.a.)
0.19 %

Kennzahlen

Sharpe Ratio -0.15
Maximaler temporärer Verlust -20.11 %
Volatilität (p.a.) 6.06 %

Performance

(IT: AT0000A1PY31)
thesaurierend

-0.92 %

Jahresperformance p.a. seit Beginn

seit Beginn: 20.12.2016 bis 22.09.2023

-1.86 %

5 Jahresperformance p.a.

5 Jahre: 27.09.2018 bis 22.09.2023

-4.65 %

3 Jahresperformance p.a.

3 Jahre: 28.09.2020 bis 22.09.2023

+2.16 %

Jahresperformance

YTD: 30.12.2022 bis 22.09.2023

Asset Allocation

(IT: AT0000A1PY31)

Top Ten Holdings

98.88 %

  • Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/25)1.16 %
  • Worldline S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)1.15 %
  • Metso Oyj EO-Medium-Term Nts.2020(20/28)1.08 %
  • RELX Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32)0.99 %
  • Südzucker Intl Finance B.V. EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)0.99 %
  • Smith & Nephew PLC EO-Notes 2022(22/29)0.98 %
  • Continental AG MTN v.23(28/28)0.97 %
  • John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2020(20/32)0.97 %
  • General Mills Inc. EO-Notes 2023(23/29)0.96 %

1.12 %

  • Kasse1.12 %

Factsheets

(IT: AT0000A1PY31)

Factsheets

(IA: AT0000A2EGB3)

Rechtliche Hinweise

Diese Informationen sind eine Werbemitteilung und kein Anbot oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments.
Die Fondsbestimmungen des Fonds wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt.

Bei Veranlagungen in Investmentfonds sind Kursschwankungen aufgrund von Marktveränderungen jederzeit möglich.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung und Erträge des Fonds zu.
Die Wertentwicklung (Performance) wird entsprechend der OeKB-Methode berechnet und ist in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung angeführt. Bei der Wertentwicklung wurden Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten bereits berücksichtigt, nicht jedoch der kundenindividuelle Ausgabeaufschlag oder Depotgebühren. Diese wirken sich in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus.
Bei Verrechnung eines Ausgabeaufschlages von z.B. 3% verringert dies die Wertentwicklung im Jahr des Kaufes um EUR 300,- je EUR 10.000,- Veranlagungsbetrag. Eine Depotgebühr von 0,25% verringert den Ertrag jährlich um EUR 25,- je EUR 10.000,- Fondsbestand.

Bei Anlegern mit anderer Heimatwährung als die Fondswährung kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Anlegers.


Der veröffentlichte aktuelle Prospekt bzw. die Information für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie das Basisinformationsblatt sowie das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformation oder KID) der Investmentfonds stehen dem Interessenten in deutscher Sprache auf www.kathrein.at unter „Investmentlösungen / Unsere Fonds“ zur Verfügung. Diese Dokumente stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar und enthalten wichtige Risikohinweise


Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache sowie Informationen zur Beendigung des grenzüberschreitenden Vertriebs in einem Mitgliedstaat finden Sie für Fonds mit Raiffeisen Kapitalanlage GmbH als Verwaltungsgesellschaft (KAG) unter 20210802_Zusammenfassung der Anlegerrechte.pdf und für Fonds mit Masterinvest Kapitalanlage GmbH als Verwaltungsgesellschaft (KAG) unter Rechte_der_Anleger_DE.pdf.