Kathrein Sustainable Global Megatrends
IT : AT0000A2SWW6 |RT: AT0000A2SWU0 |RA: AT0000A2SWT2
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Währung | EUR |
| Stand | 21.11.2024 |
| Jährliche | YTD | +5.57 % |
| Wertentwicklung | Vorjahr | +8.90 % |
| 5 Jahre p.a. | n. v. |
| Risikoeinstufung | hoch |
Kurzportrait
Der Kathrein Sustainable Global Megatrends ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschliesslich in Wertpapiere, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 90 % des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren veranlagt. Im Zuge der Veranlagung wird auf die Bereiche Urbanisierung, Gesundheitswesen, Ressourcenknappheit und Technologie Bedacht genommen. Nähere Informationen zu den Nachhaltigkeitskriterien sind im Prospekt (Abschnitt II, Punkt 13.1.) enthalten.
Kenndaten
RT: AT0000A2SWU0
RA: AT0000A2SWT2
Kennzahlen
| Sharpe Ratio | -0.12 |
| Maximaler temporärer Verlust | n. v. |
| Volatilität (p.a.) | 14.20 % |
Performance
(IT: AT0000A2SWW6)
+0.76 %
Jahresperformance p.a. seit Beginnseit Beginn: 01.10.2021 bis 21.11.2024
Bei Anlegern mit anderer Heimatwährung als die Fondswährung kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Bitte beachten Sie auch die rechtlichen Hinweise am Ende dieser Seitenansicht für weitere Informationen.
n. v.
5 Jahresperformance p.a.5 Jahre: 01.10.2021 bis 21.11.2024
-1.70 %
3 Jahresperformance p.a.3 Jahre: 23.11.2021 bis 21.11.2024
+5.57 %
JahresperformanceYTD: 29.12.2023 bis 21.11.2024
Asset Allocation
(IT: AT0000A2SWW6)
Top Ten Holdings
97.42 %
- Fortinet Inc._Registered Shares DL -,0011.13 %
- Celestica Inc._Registered Shares o.N.1.11 %
- Intuitive Surgical Inc._Registered Shares DL -,0010.99 %
- ServiceNow Inc._Registered Shares DL-,0010.99 %
- DS Smith PLC_Registered Shares LS -,100.94 %
- argenx SE_Aandelen aan toonder EO -,100.94 %
- Brambles Ltd._Registered Shares o.N.0.93 %
- Johnson Controls Internat. PLC_Registered Shares DL -,010.91 %
- MERIT MEDICAL SYSTEMS INC._Registered Shares o.N.0.9 %
2.58 %
- Kasse2.58 %
Rechtliche Hinweise
Diese Informationen sind eine Werbemitteilung und kein Anbot oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments.
Die Fondsbestimmungen des Fonds wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt.
Bei Veranlagungen in Investmentfonds sind Kursschwankungen aufgrund von Marktveränderungen jederzeit möglich.
Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung und Erträge des Fonds zu.
Die Wertentwicklung (Performance) wird entsprechend der OeKB-Methode berechnet und ist in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung angeführt. Bei der Wertentwicklung wurden Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten bereits berücksichtigt, nicht jedoch der kundenindividuelle Ausgabeaufschlag oder Depotgebühren. Diese wirken sich in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus.
Bei Verrechnung eines Ausgabeaufschlages von z.B. 3% verringert dies die Wertentwicklung im Jahr des Kaufes um EUR 300,- je EUR 10.000,- Veranlagungsbetrag. Eine Depotgebühr von 0,25% verringert den Ertrag jährlich um EUR 25,- je EUR 10.000,- Fondsbestand.
Bei Anlegern mit anderer Heimatwährung als die Fondswährung kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Anlegers.
Der veröffentlichte aktuelle Prospekt bzw. die Information für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie das Basisinformationsblatt sowie das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformation oder KID) der Investmentfonds stehen dem Interessenten in deutscher Sprache auf www.kathrein.at unter „Investmentlösungen / Unsere Fonds“ zur Verfügung. Diese Dokumente stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar und enthalten wichtige Risikohinweise
Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache sowie Informationen zur Beendigung des grenzüberschreitenden Vertriebs in einem Mitgliedstaat finden Sie für Fonds mit Raiffeisen Kapitalanlage GmbH als Verwaltungsgesellschaft (KAG) unter 20210802_Zusammenfassung der Anlegerrechte.pdf und für Fonds mit Masterinvest Kapitalanlage GmbH als Verwaltungsgesellschaft (KAG) unter Rechte_der_Anleger_DE.pdf.